揭开真正的机器人产业指数100ETF(159530)的面纱！详细解析机器人产业指数

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近期，机器人产业迎来了技术突破与政策支持的双重利好。一方面，特斯拉发布了人形机器人“擎天柱2代”（OptimusGen2）的新演示视频，在感知、运动等方面都有显著的进步，让人们感受到“未来已来”。另一方面，工信部发布了《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年要在人形机器人的“大脑、小脑、肢体”等关键技术上取得突破，确保核心部件的安全有效供给等积极的产业目标，进一步提振了人们对机器人产业加速发展的期望

那么，对于投资者，应该如何把握住机器人产业的趋势机会呢？国证机器人产业指数聚焦我国机器人产业链，对于产业链的广度和深度都实现了较好的触达，可以说是真正的机器人指数。易方达国证机器人产业ETF（认购代码：159530）紧密跟踪国证机器人产业指数，于2023年12月18日至29日期间公开发售，可以作为投资者布局机器人产业快速成长窗口期的优质工具。

加强核心企业在产业中的地位，展示产业链的广度和深度

国证机器人产业指数是汇集我国机器人产业链上中下游领军企业的稀缺指数标的。根据指数构成，前三个行业分别是机械设备、计算机和电力设备，代表着机器人本体零部件、AI算法控制模块和电池动力模块等核心领域

国证机器人产业指数专注于机器人领域的龙头企业，包括机器人产业上游的设备供应商（如双环传动、绿地谐波），中游的本体制造和集成商（如机器人、拓斯达），以及下游的品牌商（如石头科技、科沃斯）。该指数不仅涵盖了目前行业的领军企业（如汇川技术、科大讯飞），还吸纳了处于成长早期阶段的新兴力量，展示了产业链的广度和深度

这个指数被称为“真正的机器人指数”，是因为在编制过程中采用了创新的权重分层设置机制，使得该指数中机器人领域相关的龙头股份占比较高。因此，该指数更能够准确地代表机器人产业的状况。具体的编制方案显示，成分股的权重上限分为两档，机器人领域的自由流通市值调整系数为1，权重上限为10%；其他领域的自由流通市值调整系数为0.5，权重上限为3%。这样的权重分配机制使得主营业务为机器人领域的龙头股份在指数中占比更高

中小盘股具有明显的特征，其盈利质量和成长性都非常出色

从风格特征上来看，国证机器人产业指数的权重主要集中在中小型公司，市值小于500亿的成分股权重占比超过70%。目前机器人产业正处于蓬勃发展和产品快速落地的阶段，市值上涨的空间非常广阔

机器人产业在盈利方面表现出了强大的质量和增长潜力。根据预测，在未来两年内，机器人产业的净利润复合增长率预计为35.3%，远高于主流宽基指数和成长板块指数。根据2023年三季度报告，国证机器人产业指数的总资产净利率为3.95%，且呈现持续向好的趋势

高收益、高弹性，具备充分的成长动能

国证机器人产业指数的历史表现非常出色，充分展现了高收益和高弹性的特点。自2015年以来，该指数累计收益率达到86.09%，年化收益率为7.40%，远超过主流宽基指数和同类指数；同时，基期以来的年化波动率为30.19%，年化夏普比率为0.36，交易属性和风险收益特征也比同类指数更为理想

在研发持续突破与产业政策落地的双重利好驱动下，机器人产业上行趋势的确定性逐步夯实。易方达国证机器人产业ETF（认购代码：159530）一键打包我国机器人产业链领军企业，助力布局产业成长阶段，于2023年12月18日至29日公开发售！

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